中银中债1-3年期农发行债券指数基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的中银中债1-3年期农发行债券指数基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月23日,中银中债1-3年期农发行债券指数市场表现:累计净值1.0890,最新公布单位净值1.0251,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0248。
该基金成立以来收益9.08%,今年以来收益1.44%,近一月收益0.13%,近一年收益3.37%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银中债1-3年期农发行债券指数基金(007335)持有债券21农发02(占16.81%),持仓市值为3.45亿;债券20农发07(占16.04%),持仓市值为3.29亿;债券21农发清发03(占14.91%),持仓市值为3.06亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)基金资产配置详情如下,合计净资产20.52亿元,债券占净比106.69%,现金占净比0.65%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。