6月23日国寿安保稳寿混合A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月23日国寿安保稳寿混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月23日,累计净值1.3885,最新公布单位净值1.2188,净值增长率涨0.5%,最新估值1.2127。
基金阶段涨跌幅
国寿安保稳寿混合A(004405)成立以来收益43.2%,今年以来下降1.57%,近一月收益1.3%,近三月收益1.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.14亿,所有者权益合计7.7亿,负债和所有者权益总计8.84亿。
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