江信洪福纯债债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/24 12:51:45
江信洪福纯债债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月23日江信洪福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
江信洪福纯债债券截至6月23日，最新单位净值1.1449，累计净值1.2717，最新估值1.1445，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利781.89万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.06亿，未分配利润3887.7万，所有者权益合计5.45亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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