中加丰尚纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/24 11:18:10
中加丰尚纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中加丰尚纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月23日，中加丰尚纯债债券最新单位净值1.0505，累计净值1.2220，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0502。
中加丰尚纯债债券（003155）成立以来收益24.24%，今年以来收益1.76%，近一月收益0.17%，近三月收益1.28%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中加丰尚纯债债券（003155）持有债券：债券21宁波银行01（债券代码：2120028）、债券21华夏租赁债02（债券代码：2122022）、债券20招证G5（债券代码：175175）等，持仓比分别9.31%、9.23%、9.17%等，持仓市值2.09亿、2.08亿、2.06亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加丰尚纯债债券收入合计8089.31万元：利息收入6477.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.96万元，债券利息收入5905.93万元，资产支持证券利息收入566.33万元。投资亏106.67万元，其中投资收益方面，债券投资亏250.5万元，资产支持证券投资收益143.83万元。公允价值变动收益1718.61万元。
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