6月22日诺安利鑫混合累计净值为1.4503元,以下是南方财富网为您整理的6月22日诺安利鑫混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.4503,累计净值1.4503,净值增长率跌0.92%,最新估值1.4638。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1228.81万元,基金本期净收益盈利327.62万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.28元,期末基金资产净值6626.77万元。
基金详情介绍
诺安利鑫混合基金成立于2015年12月2日,基金规模为690万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达391万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由诺安基金管理有限公司管理,基金经理是吴博俊。
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