西部利得聚利6个月定开债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的西部利得聚利6个月定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
西部利得聚利6个月定开债券C(007376)截至6月20日,最新公布单位净值1.0310,累计净值1.1045,最新估值1.0311,净值增长率跌0.01%。
自基金成立以来收益10.79%,今年以来收益1.21%,近一年收益3.99%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,西部利得聚利6个月定开债券C(007376)持有债券:债券21国开05、债券21中盐SCP004、债券22河钢集CP001、债券22苏农垦SCP002等,持仓比分别11.73%、9.10%、9.08%、9.02%等,持仓市值1041.81万、807.79万、806.4万、801.43万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,西部利得聚利6个月定开债券C收入合计310.35万元:利息收入358.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.83万元,债券利息收入338.92万元。投资亏132.67万元,公允价值变动收益84.23万元。
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