6月20日华宝宝康债券A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月20日华宝宝康债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日,华宝宝康债券A累计净值2.3205,最新单位净值1.2875,净值增长率跌0.02%,最新估值1.2878。
基金阶段表现
华宝宝康债券近1月来收益0.51%,阶段平均收益1.22%,表现一般,同类基金排672名,相对下降9名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.64亿,未分配利润1.02亿,所有者权益合计4.66亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。