国富恒利债券(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/20 21:52:44
国富恒利债券(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月17日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，国富恒利债券(LOF)A累计净值1.6877，最新单位净值0.9735，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9733。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利532.89万元，基金本期净收益盈利382.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.36亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，国富恒利债券(LOF)A（164509）持有债券：债券20进出03、债券22进出663、债券20附息国债13等，持仓比分别11.12%、10.89%、7.49%等，持仓市值9182.19万、8989.03万、6180.73万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国富恒利债券(LOF)A（164509）基金资产配置详情如下，债券占净比100.10%，现金占净比0.21%，合计净资产8.26亿元。
2020年4月15日基金行业配置
截至2020年4月15日，国富恒利债券(LOF)A基金行业配置合计为93.53%，同类平均为93.53%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（38.09%）、制造业（35.90%）、房地产业（3.89%），同类平均分别为38.09%、35.90%、3.89%，比同类配置分别为多0.00%、多0.00%、多0.00%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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