工银3-5年国开债指数A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的工银3-5年国开债指数A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,工银3-5年国开债指数A最新市场表现:公布单位净值1.0629,累计净值1.1284,最新估值1.0654,净值增长率跌0.24%。
工银3-5年国开债指数A(基金代码:007078)成立以来收益13.27%,今年以来收益1.34%,近一月收益0.17%,近一年收益4.81%,近三年收益12.49%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,工银3-5年国开债指数A基金(007078)持有债券16国开13(占16.87%),持仓市值为1.13亿;债券16国开10(占15.62%),持仓市值为1.04亿;债券19国开04(占10.84%),持仓市值为7233.3万;债券15国开10(占9.74%),持仓市值为6502.3万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。