富荣富祥纯债基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/06/20 16:14:44
富荣富祥纯债基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的富荣富祥纯债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富荣富祥纯债截至6月17日，累计净值1.2819，最新单位净值1.2589，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2582。
富荣富祥纯债（基金代码：003999）成立以来收益28.78%，今年以来收益2.44%，近一月收益0.59%，近一年收益5.78%，近三年收益13.7%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，富荣富祥纯债基金（003999）持有债券21中国信达债01（占6.83%），持仓市值为2071.58万；债券21徽商银行二级01（占6.81%），持仓市值为2065.15万；债券21国开11（占6.02%），持仓市值为1824.87万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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