6月17日德邦景颐债券A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月17日德邦景颐债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,德邦景颐债券A最新市场表现:公布单位净值1.0586,累计净值1.1986,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0576。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,德邦景颐债券A(003176)持有债券:债券20恒丰银行永续债(债券代码:2028052)、债券招路转债(债券代码:127012)、债券苏银转债(债券代码:110053)、债券G三峡EB1(债券代码:132018)等,持仓比分别7.61%、0.59%、0.58%、0.54%等,持仓市值2062.77万、160.03万、157.37万、145.62万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,德邦景颐债券A(003176)基金资产配置详情如下,合计净资产2.71亿元,股票占净比19.30%,债券占净比86.27%,现金占净比0.59%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为19.30%,同类平均为13.09%,比同类配置多6.21%。
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