6月17日前海开源沪港深新硬件混合C最新单位净值为2.0429元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/19 10:35:19
6月17日前海开源沪港深新硬件混合C最新单位净值为2.0429元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月17日前海开源沪港深新硬件混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深新硬件混合C基金截至6月17日，累计净值2.0429，最新市场表现：公布单位净值2.0429，净值跌0.68%，最新估值2.0569。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利362.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值2.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2800.11万，未分配利润3705.83万，所有者权益合计6505.94万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
6月17日中欧恒利三年定期开放混合累计净值为1.3009元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-19 10:30:48
银华混改红利灵活配置混合发起式该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网 2022-06-19 10:27:03
6月17日添富中证国企一带一路ETF联接A最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网 2022-06-19 10:17:02
6月17日华泰柏瑞鼎利混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网 2022-06-19 10:11:33
交银鸿福六个月混合A近一周来在同类基金中排1227名（6月17日）
南方财富网 2022-06-19 10:10:25
财通量化核心优选混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-19 09:28:52
6月17日西部利得聚泰18个月定开债C累计净值为1.1200元，该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-19 09:19:42
中加优势企业混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-06-19 08:58:57
6月17日金鹰鑫日享债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-19 08:52:46
安信量化沪深300增强C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（6月17日）
南方财富网 2022-06-19 08:48:04
华安添和一年债券C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网 2022-06-19 08:44:35
中银量化精选混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-19 08:30:11
6月17日圆信永丰兴研混合C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-19 08:13:00
中融中证银行指数(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-19 08:09:58
2022年6月19日年新华鼎利债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-19 07:59:30
6月17日东方兴润债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网 2022-06-19 07:52:58
鹏华丰腾债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-19 07:23:58
6月17日华泰柏瑞量化创优混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-19 06:31:48
信诚至选混合A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排962名（6月17日）
南方财富网 2022-06-19 06:17:58
6月17日西部利得行业主题优选混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-19 05:52:11
中银润利混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-19 05:26:41
2021年第三季度建信创业板ETF联接C表现如何？最新净值涨幅达2.51%
南方财富网 2022-06-19 04:36:05