中融中证银行指数(LOF)基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的中融中证银行指数(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中融中证银行指数(LOF)截至6月17日,累计净值1.0510,最新单位净值1.0510,最新估值1.051。
中融银行指数分级(168205)成立以来收益14.98%,今年以来下降1.41%,近一月收益1.74%,近三月收益1.84%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,中融银行指数分级(168205)持有债券:债券杭银转债等,持仓比分别0.27%等,持仓市值13.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中融银行指数分级基金股票收入259.44元,债券收入1.70元,股利收入67.87元,收入合计316.27元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。