6月17日国富深化价值混合一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日国富深化价值混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,国富深化价值混合最新单位净值2.8670,累计净值3.3370,净值增长率涨1.24%,最新估值2.832。
基金阶段涨跌表现
国富深化价值混合今年以来下降11.61%,近一月收益6.31%,近三月收益2.09%,近一年收益2.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计720.18万,所有者权益合计8.05亿,负债和所有者权益总计8.12亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。