浦银安盛盛鑫定开债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月17日浦银安盛盛鑫定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛鑫定开债券A截至6月17日,累计净值1.2470,最新公布单位净值1.0340,净值增长率涨0.1%,最新估值1.033。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利366.95万元,基金本期净收益盈利377.64万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.39亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,浦银安盛盛鑫定开债券A基金收入合计947.80元,债券收入-30.30元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。