招商瑞智优选混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/17 12:55:20
招商瑞智优选混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月16日招商瑞智优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商瑞智优选混合(LOF)截至6月16日，最新公布单位净值1.0177，累计净值1.0177，最新估值1.0205，净值增长率跌0.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏2.08亿元，基金本期净收益盈利1.41亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值288.42亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金2020年利润
截至2020年，招商3年封闭运作战略配售混合(LO收入合计17.81亿元：利息收入7.31亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1289.73万元，债券利息收入6.81亿元。投资收益11.9亿元，公允价值变动收益负1.41亿元，其他收入24.62万元。
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