6月16日鑫元荣利定期开放债券近三月以来收益1.36%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/17 08:04:41
6月16日鑫元荣利定期开放债券近三月以来收益1.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月16日鑫元荣利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日，该基金累计净值1.1118，最新市场表现：单位净值1.0738，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0731。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.34%，今年以来收益1.54%，近一月收益0.21%，近一年收益4.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.1亿，未分配利润1001.3万，所有者权益合计3.2亿。
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