东兴兴福一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/06/13 23:36:46

东兴兴福一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的东兴兴福一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东兴兴福一年定开债券A截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值1.1072，累计净值1.1072，最新估值1.1071，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益10.72%，今年以来收益1.95%，近一年收益5.54%，近三年收益10.23%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，东兴兴福一年定开债券（007091）持有债券：债券18银川通联MTN003、债券20鹤壁投资MTN002、债券21磁湖高新MTN001、债券21运城城投SCP002等，持仓比分别6.87%、6.83%、6.76%、6.75%等，持仓市值105.28万、104.69万、103.52万、103.44万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东兴兴福一年定开债券基金收入合计88.49元，债券收入-236.80元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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