国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/06/13 08:36:25
国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券（005208）最新市场表现：公布单位净值1.0263，累计净值1.2267，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0259。
国寿安保安裕纯债半年定开发起式（005208）成立以来收益24.5%，今年以来收益1.81%，近一月收益0.26%，近三月收益1.51%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国寿安保安裕纯债半年定开发起式（005208）持有债券：债券21农银租赁债01BC、债券21浦银租赁绿色债、债券21国君G4、债券22海通01等，持仓比分别7.27%、5.26%、4.94%、4.76%等，持仓市值2.14亿、1.55亿、1.45亿、1.4亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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