工银添颐债券B基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/12 21:34:10
工银添颐债券B基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的工银添颐债券B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，工银添颐债券B最新市场表现：单位净值2.4550，累计净值2.4550，最新估值2.446，净值增长率涨0.37%。
工银添颐债券B基金成立以来收益145.5%，今年以来下降5.18%，近一月收益2.46%，近一年收益3.15%，近三年收益28.94%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，工银添颐债券B基金（485014）持有债券21国开02（占7.07%），持仓市值为2.03亿；债券浦发转债（占2.02%），持仓市值为5805.23万；债券18中油EB（占1.81%），持仓市值为5205.15万；债券上银转债（占1.28%），持仓市值为3666.1万等。
基金2020年利润
截至2020年，工银添颐债券B收入合计8429.64万元：利息收入1372.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.56万元，债券利息收入1274.05万元，资产支持证券利息收入84.64万元。投资收益6915.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益2823.42万元，债券投资收益3945.19万元，股利收益147万元。公允价值变动收益75.32万元，其他收入66.26万元。
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