6月9日交银环球精选混合(QDII)一年来下降11.23%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/12 21:30:40
6月9日交银环球精选混合(QDII)一年来下降11.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月9日交银环球精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日，该基金最新市场表现：单位净值2.1960，累计净值2.9870，最新估值2.228，净值增长率跌1.44%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益240.98%，今年以来下降7.91%，近一年下降11.23%，近三年收益31.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计189.97万，所有者权益合计1.29亿，负债和所有者权益总计1.31亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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