工银消费股票A最新净值涨幅达0.96%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/06/11 21:09:27

工银消费股票A最新净值涨幅达0.96%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月10日工银消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银消费股票A（008166）截至6月10日，最新单位净值1.2602，累计净值1.2602，最新估值1.2482，净值增长率涨0.96%。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银消费股票A基金行业配置合计为77.35%，同类平均为78.91%，比同类配置少1.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业，行业基金配置分别为74.15%、1.83%、1.17%，同类平均分别为51.97%、2.53%、3.95%，比同类配置分别为多22.18%、少0.7%、少2.78%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银消费股票A（008166）基金资产配置详情如下，股票占净比86.59%，债券占净比0.16%，现金占净比13.44%，合计净资产3.75亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银消费股票A基金（008166）持有债券科沃转债（占0.16%），持仓市值为60.33万等。

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