宝盈聚享定期开放债券最新净值涨幅达0.05%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/11 20:55:36
宝盈聚享定期开放债券最新净值涨幅达0.05%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月10日宝盈聚享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，宝盈聚享定期开放债券市场表现：累计净值1.1075，最新公布单位净值1.0234，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0229。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5441.87万元，基金本期净收益盈利3487.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值48.81亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，宝盈聚享定期开放债券（006946）基金资产配置详情如下，债券占净比124.22%，现金占净比0.07%，合计净资产39.26亿元。
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