6月10日前海开源鼎瑞债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/11 17:54:47

6月10日前海开源鼎瑞债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月10日前海开源鼎瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，前海开源鼎瑞债券C最新市场表现：公布单位净值1.1450，累计净值1.1450，最新估值1.143，净值增长率涨0.18%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，前海开源鼎瑞债券C基金（003168）持有债券18申宏02（占7.04%），持仓市值为1.47亿；债券19进出11（占6.91%），持仓市值为1.44亿；债券21诚通11（占4.88%），持仓市值为1.02亿等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，前海开源鼎瑞债券C（003168）基金资产配置详情如下，股票占净比11.32%，债券占净比109.41%，现金占净比0.73%，合计净资产20.91亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，前海开源鼎瑞债券C基金行业配置合计为11.32%，同类平均为12.70%，比同类配置少1.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为5.37%、1.94%、1.35%，同类平均分别为8.08%、0.69%、0.73%，比同类配置分别为少2.71%、多1.25%、多0.62%。

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