中加聚利纯债定开债C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的中加聚利纯债定开债C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日,中加聚利纯债定开债C市场表现:累计净值1.1505,最新单位净值1.0702,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0698。
该基金成立以来收益15.58%,今年以来收益2.12%,近一月收益0.73%,近一年收益4.28%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中加聚利纯债定开债C(006589)持有债券:债券19恒健01、债券20徐工01、债券21铁工01等,持仓比分别8.26%、8.18%、8.12%等,持仓市值4152.99万、4117.42万、4083.37万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.15元,销售服务费0.35元,直销增购最小购买金额10元。
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