兴业添利债券最新净值涨幅达0.03%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月9日兴业添利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业添利债券(001299)截至6月9日,最新公布单位净值1.0181,累计净值1.3349,最新估值1.0178,净值增长率涨0.03%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.5亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计29.41亿,所有者权益合计85.48亿,负债和所有者权益总计114.89亿。
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