6月9日光大保德信安泽债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/10 10:25:48

6月9日光大保德信安泽债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月9日光大保德信安泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安泽债券A（005656）截至6月9日，累计净值1.1976，最新单位净值1.0746，净值增长率跌0.39%，最新估值1.0788。

基金季度利润

该基金成立以来收益20.71%，今年以来下降4.36%，近一月收益2.7%，近一年收益0.91%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，光大保德信安泽债券A（005656）基金资产配置详情如下，合计净资产8.64亿元，股票占净比16.18%，债券占净比88.51%，现金占净比1.23%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为16.18%，同类平均为13.02%，比同类配置多3.16%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，光大保德信安泽债券A（005656）持有股票基金：智飞生物（300122）、中环股份（002129）、元利科技（603217）、迈为股份（300751）等，持仓比分别0.95%、0.89%、0.85%、0.83%等，持股数分别为5.97万、18万、16万、1.37万，持仓市值823.86万、768.6万、736.64万、720.87万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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