6月8日建信裕利灵活配置混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月8日建信裕利灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,该基金累计净值2.2638,最新市场表现:公布单位净值2.2638,净值增长率跌0.1%,最新估值2.2661。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1337.16万元,基金本期净收益盈利350.56万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.28元,期末基金资产净值9103.68万元,期末单位基金资产净值2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计140.24万,所有者权益合计9103.68万,负债和所有者权益总计9243.91万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。