宝盈新价值混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的宝盈新价值混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月7日,宝盈新价值混合C最新公布单位净值2.6550,累计净值2.6550,最新估值2.626,净值增长率涨1.1%。
宝盈新价值混合C今年以来下降2.03%,近一月收益5.86%,近三月收益4.53%,近一年下降8.29%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,宝盈新价值混合C(007574)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别0.54%等,持仓市值235.16万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,宝盈新价值混合C基金收入合计2,982.61元,股票收入11,382.12元,股利收入54.97元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。