6月2日华商信用增强债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/06 21:26:53
6月2日华商信用增强债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日华商信用增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商信用增强债券A截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值1.3510，累计净值1.3510，最新估值1.346，净值增长率涨0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利517.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1.3亿元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6211.67万，所有者权益合计2.79亿，负债和所有者权益总计3.41亿。
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