浦银安盛稳健增利债券(LOF)A最新单位净值为1.1040元,以下是南方财富网为您整理的截至6月2日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,浦银安盛稳健增利债券(LOF)A最新公布单位净值1.1040,累计净值1.2500,最新估值1.105,净值增长率跌0.09%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利154.05万元,基金本期净收益盈利135.53万元,期末基金资产净值1.49亿元。
基金详情
基金简称浦银安盛稳健增利债券(LOF)A,该基金成立于2017年1月23日,基金规模为1510万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1359万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由上海银行股份有限公司托管,交由浦银安盛基金管理有限公司管理,基金经理是章潇枫。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。