6月2日华泰柏瑞量化绝对收益混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/06 13:26:13

6月2日华泰柏瑞量化绝对收益混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月2日华泰柏瑞量化绝对收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新公布单位净值1.1847，累计净值1.2471，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1844。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华泰柏瑞量化绝对收益混合（001073）持有债券：债券中银转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值17.3万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞量化绝对收益混合（001073）基金资产配置详情如下，合计净资产1.95亿元，股票占净比62.27%，债券占净比0.09%，现金占净比20.70%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为62.27%，同类平均为59.53%，比同类配置多2.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置31.83%，同类平均41.14%，比同类配置少9.31%；金融业行业基金配置14.35%，同类平均5.68%，比同类配置多8.67%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.94%，同类平均2.93%，比同类配置多0.01%。

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