交银裕通纯债债券C最新净值跌幅达0.04%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日交银裕通纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金累计净值1.2123,最新市场表现:公布单位净值1.0933,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0937。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.27亿,所有者权益合计4.96亿,负债和所有者权益总计6.23亿。
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