6月2日鑫元价值精选混合A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日鑫元价值精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金最新公布单位净值1.0321,累计净值1.0321,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0314。
基金阶段涨跌幅
鑫元价值精选混合A(005493)近一周收益1.23%,近一月收益3.05%,近三月下降9.08%,近一年下降13.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6863.71万,未分配利润1946.59万,所有者权益合计8810.29万。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。