国投瑞银国家安全混合最新净值涨幅达1.49%，2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/06/04 16:22:28

国投瑞银国家安全混合最新净值涨幅达1.49%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月2日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，国投瑞银国家安全混合累计净值1.2880，最新公布单位净值1.1590，净值增长率涨1.49%，最新估值1.142。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.61亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银国家安全混合（001838）基金资产配置详情如下，股票占净比94.68%，现金占净比5.62%，合计净资产32.13亿元。

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