6月2日上银中债1-3年农发行债券指数基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日上银中债1-3年农发行债券指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯上银中债1-3年农发行债券指数(007390)6月2日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0452元,累计净值为1.0819元。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.36%,今年以来收益1.13%,近一年收益3.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计85.21万,所有者权益合计14.6亿,负债和所有者权益总计14.61亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。