国联安鑫汇混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/02 23:50:32
国联安鑫汇混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国联安鑫汇混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月1日，国联安鑫汇混合A最新单位净值1.3736，累计净值1.3996，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3738。
国联安鑫汇混合A基金成立以来收益39.95%，今年以来下降5.76%，近一月收益1.15%，近一年下降5.13%，近三年收益28.34%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国联安鑫汇混合A（004129）持有债券：债券20进出12（债券代码：200312）、债券21进出12（债券代码：210312）、债券21南电MTN002(乡村振兴)（债券代码：102100655）等，持仓比分别7.83%、7.73%、4.01%等，持仓市值2043.42万、2018.6万、1046.52万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计28.55万，所有者权益合计2.73亿，负债和所有者权益总计2.73亿。
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