中银嘉享3个月定期开放债券最新净值跌幅达0.01%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月1日中银嘉享3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,该基金最新单位净值1.0098,累计净值1.0298,最新估值1.0099,净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银嘉享3个月定期开放债券(012134)基金资产配置详情如下,合计净资产10.14亿元,债券占净比115.31%,现金占净比0.24%。
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