6月1日天弘文化新兴产业股票最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月1日天弘文化新兴产业股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,该基金最新公布单位净值2.2457,累计净值2.6113,最新估值2.2507,净值增长率跌0.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值5.15亿元,期末单位基金资产净值2.9元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计453.43万,所有者权益合计5.15亿,负债和所有者权益总计5.19亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。