招商招诚半年定开债发起式基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的招商招诚半年定开债发起式基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商招诚半年定开债发起式(005719)截至6月1日,累计净值1.1656,最新公布单位净值1.0453,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0456。
招商招诚半年定开债发起式今年以来收益2.65%,近一月收益0.83%,近三月收益1.64%,近一年收益5.88%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商招诚半年定开债发起式(005719)持有债券:债券18舟山旅游MTN002(债券代码:101800763)、债券21金坛国发MTN001(债券代码:102101150)、债券20先行控股MTN001(债券代码:102000896)、债券21昆山国创MTN001(债券代码:102101868)等,持仓比分别2.95%、2.92%、2.86%、2.86%等,持仓市值5367.31万、5319.9万、5204.75万、5206.16万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商招诚半年定开债发起式基金收入合计4,839.00元,债券收入-409.07元。
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