5月31日前海开源沪港深隆鑫混合A累计净值为1.7070元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月31日前海开源沪港深隆鑫混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,前海开源沪港深隆鑫混合A最新单位净值1.2170,累计净值1.7070,净值增长率跌0.25%,最新估值1.22。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5268.93万元,基金本期净收益盈利961.05万元,期末单位基金资产净值1.42元。
基金2020年利润
截至2020年,前海开源沪港深隆鑫混合A收入合计1.85亿元:利息收入1041.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.16万元,债券利息收入951.26万元,资产支持证券利息收入71.35万元。投资收益1.31亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.28亿元,债券投资收益负41.43万元,资产支持证券投资收益负8.13万元,股利收益404.51万元。公允价值变动收益4368.93万元,其他收入5801.01元。
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