诺安鼎利混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的诺安鼎利混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
诺安鼎利混合A(006005)截至5月30日,最新市场表现:公布单位净值1.2167,累计净值1.2167,最新估值1.2134,净值增长率涨0.27%。
诺安鼎利混合A成立以来收益21.34%,近一月收益1.73%,近一年收益2.67%,近三年收益22.05%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,诺安鼎利混合A(006005)持有股票基金:杰瑞股份(002353)、中海油服(601808)、大华股份(002236)、东阿阿胶(000423)等,持仓比分别2.51%、2.00%、1.42%、0.98%等,持股数分别为9500、2.34万、1.37万、4600,持仓市值40.04万、31.92万、22.67万、15.59万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,诺安鼎利混合A基金(006005)持有债券国开1702(占13.68%),持仓市值为218.16万;债券天路转债(占0.71%),持仓市值为11.29万;债券江银转债(占0.71%),持仓市值为11.29万等。
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