宝盈泛沿海混合基金如何拆分折算?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的宝盈泛沿海混合基金分红详情,供大家参考。
基金分红
宝盈泛沿海增长混合基金成立于2005年3月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9160万元,基金总9820万份额,上市流通9820万份额,共分红8次,累计分红1.3763元/份。
基金拆分
宝盈泛沿海增长混合基金拆分类型为份额折算,拆分折算为1.734(每份),最新拆分折算日是2007年6月11日。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,宝盈泛沿海混合(213002)基金资产配置详情如下,合计净资产5.1亿元,股票占净比93.76%,现金占净比8.46%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为93.76%,同类平均为60.02%,比同类配置多33.74%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置87.68%,同类平均42.28%,比同类配置多45.40%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.02%,同类平均2.94%,比同类配置多3.08%;批发和零售业行业基金配置0.03%,同类平均0.72%,比同类配置少0.69%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,宝盈泛沿海混合(213002)持有股票基金:利元亨(688499)、新宙邦(300037)、奥士康(002913)等,持仓比分别9.64%、8.88%、6.86%等,持股数分别为26.22万、55.51万、56.94万,持仓市值4918.07万、4526.76万、3497.66万等。
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