5月30日前海开源瑞和债券A累计净值为1.1645元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月30日前海开源瑞和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月30日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1595,累计净值1.1645,净值增长率涨0.1%,最新估值1.1583。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.21元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,前海开源瑞和债券A(003360)基金资产配置详情如下,合计净资产12.05亿元,股票占净比11.28%,债券占净比111.14%,现金占净比0.67%。
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