中银恒利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/30 06:51:51
中银恒利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中银恒利半年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，中银恒利半年定期开放债券累计净值1.4810，最新公布单位净值1.1960，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1944。
中银恒利半年定期开放债券今年以来下降3.39%，近一月收益0.9%，近三月下降1.34%，近一年下降1.08%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银恒利半年定期开放债券（001035）持有债券：债券21华资01、债券21深铁05、债券21东债02等，持仓比分别5.68%、5.17%、5.01%等，持仓市值1.71亿、1.56亿、1.51亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银恒利半年定期开放债券基金收入合计9,394.37元，股票收入11,181.20元，债券收入666.34元，股利收入460.23元。
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