5月27日东方品质消费一年持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/29 18:06:50
5月27日东方品质消费一年持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月27日东方品质消费一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，东方品质消费一年持有期混合A（012506）市场表现：累计净值0.6368，最新公布单位净值0.6368，净值增长率涨0.43%，最新估值0.6341。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，东方品质消费一年持有期混合A基金（012506）持有债券20国债11（占5.89%），持仓市值为1476.69万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，东方品质消费一年持有期混合A（012506）基金资产配置详情如下，合计净资产2.51亿元，股票占净比90.03%，债券占净比5.89%，现金占净比4.92%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，东方品质消费一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.00%）、金融业（15.08%）、交通运输、仓储和邮政业（2.64%），同类平均分别为40.74%、6.52%、2.42%，比同类配置分别为多20.26%、多8.56%、多0.22%。
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