5月27日蜂巢添鑫纯债债券A最新单位净值为1.0257元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/29 17:39:36
5月27日蜂巢添鑫纯债债券A最新单位净值为1.0257元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月27日蜂巢添鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，蜂巢添鑫纯债债券A（007184）累计净值1.1122，最新单位净值1.0257，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0256。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2189.37万元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，蜂巢添鑫纯债债券A（007184）基金资产配置详情如下，合计净资产24.36亿元，债券占净比116.63%，现金占净比0.05%。
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