国泰惠融纯债债券买的人多吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月27日国泰惠融纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金最新公布单位净值1.0680,累计净值1.0870,最新估值1.0679,净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,国泰惠融纯债债券持有详情,机构投资者持有占99.99%,机构投资者持有500万份额,个人投资者持有占0.01%,总份额500万份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰惠融纯债债券(007331)基金资产配置详情如下,合计净资产5.44亿元,债券占净比104.54%,现金占净比1.03%。
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