建信恒久价值混合基金分红了几次?基金如何拆分折算?以下是南方财富网为您整理的5月27日建信恒久价值混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信恒久价值混合(530001)截至5月27日,最新单位净值1.1058,累计净值4.5555,最新估值1.1099,净值增长率跌0.37%。
基金分红
建信恒久价值混合基金成立于2005年12月1日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.35亿元,基金总7964万份额,上市流通7964万份额,共分红14次,累计分红1.37元/份。
基金拆分
建信恒久价值混合基金拆分类型为份额折算,拆分折算(每份)为1.894,最新拆分折算日是2007年4月2日。
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