鑫元合利定期开放债券累计净值为1.1850元（5月27日）
南方财富网 2022/05/28 17:42:48
鑫元合利定期开放债券基金累计净值为1.1850元，以下是南方财富网为您整理的截至5月27日鑫元合利定期开放债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元合利定期开放债券截至5月27日，累计净值1.1850，最新公布单位净值1.0432，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0416。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利667.01万元，基金本期净收益盈利654.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情
该基金简称鑫元合利定期开放债券，该基金成立于2018年4月19日，基金规模为5080万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是颜昕。
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